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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911.00 | 54 609.00 | 4 302.00 | 58 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 384.00 | 81 903.00 | 38 480.00 | 120 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 681.00 | 137 318.00 | 70 362.00 | 207 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 761.00 | 1 273.00 | 673 488.00 | 674 761.00 |
BZ Autres créances | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
CF Disponibilités | 409 558.00 | | 409 558.00 | 409 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 689.00 | 1 273.00 | 1 360 416.00 | 1 361 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 370.00 | 138 592.00 | 1 430 778.00 | 1 569 370.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DG Autres réserves | 375 725.00 | | | 375 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
DL TOTAL (I) | 881 970.00 | | | 881 970.00 |
DP Provisions pour risques | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 337.00 | | | 334 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 395.00 | | | 511 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 778.00 | | | 1 430 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 293.00 | | | 492 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 528.00 | | 27 742.00 | 203 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 588.00 | 207 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 588.00 | 179 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 144.00 | | 27 740.00 | 175 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | 2.00 | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 532.00 | 56 428.00 | 63 078.00 | 146 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | 56 428.00 | 63 078.00 | 145 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 338.00 | 334 338.00 | | 334 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
UX Autres créances clients | 902 105.00 | 902 105.00 | | 902 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 226.00 | 123.00 | | 19 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 666.00 | 916 625.00 | 23 042.00 | 939 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 396.00 | 492 293.00 | | 511 396.00 |