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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 37 552.00 | 309 633.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | | 2 551 744.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 250 603.00 | 175 401.00 | 75 202.00 | 250 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 191.00 | 323 027.00 | 121 164.00 | 444 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 709.00 | 65 970.00 | 54 739.00 | 120 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 428.00 | 79 389.00 | 40.00 | 79 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 085.00 | 681 339.00 | 3 133 745.00 | 3 815 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
BT Marchandises | 21 027 016.00 | | 21 027 016.00 | 21 027 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988 005.00 | 40 106.00 | 20 947 899.00 | 20 988 005.00 |
BZ Autres créances | 22 425 196.00 | | 22 425 196.00 | 22 425 196.00 |
CF Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 480.00 | | 350 480.00 | 350 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 923 410.00 | 40 106.00 | 64 883 304.00 | 64 923 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 738 494.00 | 721 445.00 | 68 017 049.00 | 68 738 494.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DG Autres réserves | 27 684 225.00 | 26 820 076.00 | | 27 684 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296 417.00 | 5 677 674.00 | | 6 296 417.00 |
DL TOTAL (I) | 36 101 662.00 | 34 618 769.00 | | 36 101 662.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 41 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561 426.00 | 19 835 870.00 | | 25 561 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852 533.00 | 4 739 467.00 | | 4 852 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 735.00 | 22 641.00 | | 104 735.00 |
EA Autres dettes | 1 344 693.00 | 1 943 914.00 | | 1 344 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 863 388.00 | 26 541 892.00 | | 31 863 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 017 049.00 | 61 201 662.00 | | 68 017 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 863 388.00 | 26 541 892.00 | | 31 863 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 253 452.00 | 94 985 065.00 | 172 238 517.00 | 77 253 452.00 |
FD Production vendue biens | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
FG Production vendue services | 3 232 949.00 | 3 510 151.00 | 6 743 100.00 | 3 232 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 589 922.00 | 98 495 217.00 | 179 085 139.00 | 80 589 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 098 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 677 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 607 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 513 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 346 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 943 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 732 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 910.00 | 53 212.00 | | 39 910.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 061.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 965.00 | 1 083 791.00 | | 1 548 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 603 200.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 642.00 | 283 903.00 | | 6 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 407.00 | 1 970 894.00 | | 1 558 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 797.00 | 258 716.00 | | 429 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 152 650.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 597.00 | 433 366.00 | | 432 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 809.00 | 1 537 528.00 | | 1 125 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 500.00 | 82 300.00 | | 77 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484 276.00 | 3 142 372.00 | | 2 484 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 640 253.00 | 165 839 829.00 | | 181 640 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 343 836.00 | 160 162 155.00 | | 175 343 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296 417.00 | 5 677 674.00 | | 6 296 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 285 039.00 | 95 807.00 | | 285 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 766.00 | | 137 145.00 | 3 682 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 3 815 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 815 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 184.00 | | 137 145.00 | 683 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 362.00 | 101 615.00 | 2 026.00 | 502 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 324.00 | 4 229.00 | | 33 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 038.00 | 97 386.00 | 2 026.00 | 469 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 793 890.00 | | | 793 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 22 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 082.00 | 21 665.00 | 6 642.00 | 25 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 471.00 | 21 665.00 | 6 642.00 | 104 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 471.00 | 42 665.00 | 16 642.00 | 145 471.00 |