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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 42 287.00 | 304 898.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | 1 600 000.00 | 951 744.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 379 802.00 | 346 790.00 | 33 012.00 | 379 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 330.00 | 550 309.00 | 89 021.00 | 639 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 134 605.00 | 13 676.00 | 148 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 589 341.00 | 2 673 991.00 | 7 915 350.00 | 10 589 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
BT Marchandises | 15 063 277.00 | 3 315 944.00 | 11 747 333.00 | 15 063 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951 093.00 | 7 841.00 | 12 943 252.00 | 12 951 093.00 |
BZ Autres créances | 13 382 311.00 | | 13 382 311.00 | 13 382 311.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 551 338.00 | 3 323 785.00 | 38 227 553.00 | 41 551 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 140 679.00 | 5 997 776.00 | 46 142 903.00 | 52 140 679.00 |
CU Autres participations | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DH Report à nouveau | -56 701 884.00 | -60 274 867.00 | | -56 701 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 737.00 | 3 572 983.00 | | 1 360 737.00 |
DL TOTAL (I) | -53 220 128.00 | -54 580 865.00 | | -53 220 128.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 1 092 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 972.00 | 54 849.00 | | 67 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 972.00 | 1 146 849.00 | | 89 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 784 900.00 | 65 632 854.00 | | 72 784 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059 417.00 | 19 951 173.00 | | 12 059 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400 843.00 | 5 319 739.00 | | 5 400 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 696.00 | 29 998.00 | | 9 696.00 |
EA Autres dettes | 9 018 203.00 | 14 592 624.00 | | 9 018 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 273 059.00 | 105 526 388.00 | | 99 273 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 142 903.00 | 52 092 372.00 | | 46 142 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 961 681.00 | 37 688 486.00 | 106 650 166.00 | 68 961 681.00 |
FD Production vendue biens | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
FG Production vendue services | 6 163 260.00 | 558 988.00 | 6 722 248.00 | 6 163 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 201 465.00 | 38 247 474.00 | 113 448 939.00 | 75 201 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 993 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 338 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 635 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 980 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 038 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 089 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 257.00 | |
GE Autres charges | | | 660 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 764 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 364 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803 405.00 | 16 976 744.00 | | 803 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 665.00 | 20 831 050.00 | | 33 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 070.00 | 37 807 794.00 | | 837 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -574 592.00 | 1 391 213.00 | | -574 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 202.00 | 101 702.00 | | 210 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -285 001.00 | 1 492 914.00 | | -285 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 071.00 | 36 314 880.00 | | 1 122 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 119.00 | 74 789.00 | | 86 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 359.00 | 196 802.00 | | 101 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 133 581.00 | 129 409 610.00 | | 116 133 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 772 844.00 | 125 836 627.00 | | 114 772 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 737.00 | 3 572 983.00 | | 1 360 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 258.00 | | 69 472.00 | 10 599 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 389.00 | 6 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 389.00 | 10 589 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 929.00 | | | 2 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 940.00 | | 69 472.00 | 1 097 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 389.00 | | | 6 602 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 547.00 | 69 444.00 | | 1 004 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 260.00 | 69 444.00 | | 962 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 146.00 | 13 123.00 | 920 000.00 | 1 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 849.00 | 13 123.00 | 1 070 000.00 | 1 146 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 702.00 | 2 849 907.00 | 95 666.00 | 561 702.00 |
6T Sur comptes clients | 14 774.00 | 1 448.00 | 8 381.00 | 14 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 865.00 | 3 651 355.00 | 183 436.00 | 1 455 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 715.00 | 3 664 478.00 | 1 253 436.00 | 2 602 715.00 |