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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 42 287.00 | 304 898.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | 800 000.00 | 1 751 744.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 359 767.00 | 325 078.00 | 34 688.00 | 359 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 892.00 | 513 501.00 | 76 391.00 | 589 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 123 680.00 | 24 600.00 | 148 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 428.00 | 79 389.00 | 40.00 | 79 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599 258.00 | 1 883 936.00 | 8 715 322.00 | 10 599 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
BT Marchandises | 11 427 450.00 | 561 702.00 | 10 865 749.00 | 11 427 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 068 693.00 | 14 774.00 | 16 053 918.00 | 16 068 693.00 |
BZ Autres créances | 16 298 296.00 | | 16 298 296.00 | 16 298 296.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 953 526.00 | 576 476.00 | 43 377 050.00 | 43 953 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 552 784.00 | 2 460 412.00 | 52 092 372.00 | 54 552 784.00 |
CU Autres participations | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DG Autres réserves | | 50 214 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 274 867.00 | | | -60 274 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572 983.00 | -110 489 122.00 | | 3 572 983.00 |
DL TOTAL (I) | -54 580 865.00 | -58 153 848.00 | | -54 580 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 000.00 | 422 000.00 | | 1 092 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 849.00 | 81 950.00 | | 54 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 849.00 | 503 950.00 | | 1 146 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 632 854.00 | | | 65 632 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 951 173.00 | 23 220 580.00 | | 19 951 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319 739.00 | 10 207 122.00 | | 5 319 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 998.00 | 35 519.00 | | 29 998.00 |
EA Autres dettes | 14 592 624.00 | 183 413 790.00 | | 14 592 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 526 388.00 | 216 877 011.00 | | 105 526 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 092 372.00 | 159 227 113.00 | | 52 092 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 267 685.00 | 23 995 994.00 | 84 263 679.00 | 60 267 685.00 |
FD Production vendue biens | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
FG Production vendue services | 6 242 086.00 | 643 251.00 | 6 885 337.00 | 6 242 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 524 547.00 | 24 639 245.00 | 91 163 792.00 | 66 524 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 213 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 829 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 460 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 709 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 079 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 353.00 | |
GE Autres charges | | | 558 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 291 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 077 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 665 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 470 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 976 744.00 | 1 512 034.00 | | 16 976 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 831 050.00 | | | 20 831 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 807 794.00 | 1 512 034.00 | | 37 807 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391 213.00 | 553 976.00 | | 1 391 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 702.00 | 20 831 050.00 | | 101 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 914.00 | 21 385 026.00 | | 1 492 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 314 880.00 | -19 872 991.00 | | 36 314 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 789.00 | 96 981.00 | | 74 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 802.00 | -991 127.00 | | 196 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 409 610.00 | 161 172 556.00 | | 129 409 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 836 627.00 | 271 661 678.00 | | 125 836 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572 983.00 | -110 489 122.00 | | 3 572 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 310.00 | | 40 948.00 | 10 558 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 599 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 929.00 | | | 2 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 992.00 | | 40 948.00 | 1 056 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 389.00 | | | 6 602 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 912.00 | 72 635.00 | | 931 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 912.00 | 72 635.00 | | 931 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 950.00 | 670 000.00 | 27 101.00 | 503 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 831 050.00 | 561 702.00 | 20 831 050.00 | 20 831 050.00 |
6T Sur comptes clients | 22 703.00 | 2 353.00 | 10 281.00 | 22 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 733 142.00 | 564 055.00 | 20 841 331.00 | 21 733 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 237 092.00 | 1 234 055.00 | 20 868 432.00 | 22 237 092.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |