| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 42 262.00 | 304 923.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | 800 000.00 | 1 751 744.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 348 440.00 | 303 473.00 | 44 968.00 | 348 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 859.00 | 473 754.00 | 89 105.00 | 562 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 693.00 | 112 423.00 | 33 270.00 | 145 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 428.00 | 79 389.00 | 40.00 | 79 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 558 310.00 | 1 811 300.00 | 8 747 010.00 | 10 558 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
BT Marchandises | 24 887 520.00 | 20 831 050.00 | 4 056 470.00 | 24 887 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868 802.00 | 22 703.00 | 16 846 100.00 | 16 868 802.00 |
BZ Autres créances | 122 843 863.00 | | 122 843 863.00 | 122 843 863.00 |
CF Disponibilités | 6 448 757.00 | | 6 448 757.00 | 6 448 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 333 856.00 | 20 853 753.00 | 150 480 103.00 | 171 333 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 892 166.00 | 22 665 053.00 | 159 227 113.00 | 181 892 166.00 |
CU Autres participations | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DG Autres réserves | 50 214 255.00 | 38 032 244.00 | | 50 214 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 489 122.00 | 12 182 010.00 | | -110 489 122.00 |
DL TOTAL (I) | -58 153 848.00 | 52 335 274.00 | | -58 153 848.00 |
DP Provisions pour risques | 422 000.00 | 1 173 663.00 | | 422 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 950.00 | 80 210.00 | | 81 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 950.00 | 1 253 873.00 | | 503 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220 580.00 | 28 965 254.00 | | 23 220 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207 122.00 | 5 319 972.00 | | 10 207 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 519.00 | 12 144.00 | | 35 519.00 |
EA Autres dettes | 183 413 790.00 | 11 211 984.00 | | 183 413 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 877 011.00 | 45 509 353.00 | | 216 877 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 227 113.00 | 99 098 500.00 | | 159 227 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 344 093.00 | 46 572 893.00 | 150 916 986.00 | 104 344 093.00 |
FD Production vendue biens | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 6 842 404.00 | 679 645.00 | 7 522 048.00 | 6 842 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 187 451.00 | 47 252 538.00 | 158 439 989.00 | 111 187 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 218 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 712 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 216 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 832 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 427 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 927 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 290 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 373 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 243 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 510 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 034.00 | 690 673.00 | | 1 512 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 034.00 | 1 000 673.00 | | 1 512 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 976.00 | 297 393.00 | | 553 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 050.00 | 189 042.00 | | 20 831 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 385 026.00 | 669 811.00 | | 21 385 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 872 991.00 | 330 862.00 | | -19 872 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -991 127.00 | 5 428 374.00 | | -991 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 172 556.00 | 233 594 622.00 | | 161 172 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 661 678.00 | 221 412 611.00 | | 271 661 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 489 122.00 | 12 182 010.00 | | -110 489 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520 506.00 | | 37 804.00 | 10 520 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 558 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 188.00 | | 37 804.00 | 1 019 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602 389.00 | | | 6 602 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 696.00 | 78 215.00 | | 853 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | 162.00 | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 596.00 | 78 053.00 | | 811 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 873.00 | 1 740.00 | 751 663.00 | 1 253 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 831 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 640.00 | 11 518.00 | 21 455.00 | 32 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 640.00 | 20 842 568.00 | 21 455.00 | 32 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 902.00 | 21 644 308.00 | 773 118.00 | 1 365 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |