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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 42 287.00 | 304 898.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | 2 171 046.00 | 380 698.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 483 938.00 | 378 761.00 | 105 178.00 | 483 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 004.00 | 610 648.00 | 72 356.00 | 683 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 782.00 | 146 067.00 | 5 715.00 | 151 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 741 288.00 | 3 348 808.00 | 7 392 480.00 | 10 741 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
BT Marchandises | 27 824 679.00 | 2 972 915.00 | 24 851 763.00 | 27 824 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 102 698.00 | 3 697.00 | 30 099 001.00 | 30 102 698.00 |
BZ Autres créances | 12 394 795.00 | | 12 394 795.00 | 12 394 795.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 637 212.00 | 2 976 612.00 | 67 660 600.00 | 70 637 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 378 500.00 | 6 325 421.00 | 75 053 080.00 | 81 378 500.00 |
CU Autres participations | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DH Report à nouveau | -60 656 373.00 | -55 341 147.00 | | -60 656 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403 281.00 | -5 315 226.00 | | -3 403 281.00 |
DL TOTAL (I) | -61 938 635.00 | -58 535 354.00 | | -61 938 635.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 122 000.00 | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 216.00 | 62 971.00 | | 63 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 216.00 | 184 971.00 | | 403 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 972 486.00 | 71 396 956.00 | | 87 972 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300 769.00 | 18 938 903.00 | | 27 300 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901 042.00 | 4 508 715.00 | | 4 901 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 930.00 | 31 861.00 | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | 16 397 272.00 | 14 327 509.00 | | 16 397 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 588 499.00 | 109 203 945.00 | | 136 588 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 053 079.00 | 50 853 563.00 | | 75 053 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 545 488.00 | 53 018 565.00 | 159 564 053.00 | 106 545 488.00 |
FD Production vendue biens | 219 382.00 | 11 530.00 | 230 912.00 | 219 382.00 |
FG Production vendue services | 4 694 678.00 | 184 248.00 | 4 878 926.00 | 4 694 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 459 548.00 | 53 214 343.00 | 164 673 891.00 | 111 459 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 803 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 760 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 729 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 648 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 921 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 269 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 658 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962 391.00 | 4 002 953.00 | | 4 962 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 479.00 | 216 760.00 | | 61 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023 870.00 | 4 219 713.00 | | 5 023 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961 590.00 | 2 648.00 | | 4 961 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 590.00 | 478 519.00 | | 4 961 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 280.00 | 3 741 193.00 | | 62 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 513.00 | 83 248.00 | | 93 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 242.00 | -59 488.00 | | -39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 097 485.00 | 117 084 745.00 | | 173 097 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 500 766.00 | 122 399 971.00 | | 176 500 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403 281.00 | -5 315 226.00 | | -3 403 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 002.00 | | 118 285.00 | 10 623 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 741 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 929.00 | | | 2 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 072.00 | | 117 650.00 | 1 201 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 001.00 | | 635.00 | 6 523 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 837.00 | 54 971.00 | | 1 693 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 333.00 | | | 613 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 504.00 | 54 971.00 | | 1 080 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 971.00 | 222 432.00 | 4 187.00 | 184 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 931 616.00 | 2 108 057.00 | 4 067 757.00 | 4 931 616.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 292.00 | 2 933.00 | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537 955.00 | 2 108 349.00 | 4 070 690.00 | 6 537 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 722 925.00 | 2 330 781.00 | 4 074 877.00 | 6 722 925.00 |