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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 185.00 | 42 287.00 | 304 898.00 | 347 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 551 744.00 | 2 171 046.00 | 380 698.00 | 2 551 744.00 |
AP Constructions | 405 248.00 | 360 117.00 | 45 130.00 | 405 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 785.00 | 578 688.00 | 67 097.00 | 645 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 041.00 | 141 699.00 | 8 341.00 | 150 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 623 002.00 | 3 293 837.00 | 7 329 165.00 | 10 623 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
BT Marchandises | 21 095 503.00 | 4 931 616.00 | 16 163 887.00 | 21 095 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936 288.00 | 6 339.00 | 19 929 950.00 | 19 936 288.00 |
BZ Autres créances | 7 305 591.00 | | 7 305 591.00 | 7 305 591.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462 352.00 | 4 937 954.00 | 43 524 398.00 | 48 462 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 085 354.00 | 8 231 791.00 | 50 853 563.00 | 59 085 354.00 |
CU Autres participations | 6 516 000.00 | | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 410.00 | 1 925 410.00 | | 1 925 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
DH Report à nouveau | -55 341 147.00 | -56 701 884.00 | | -55 341 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315 226.00 | 1 360 737.00 | | -5 315 226.00 |
DL TOTAL (I) | -58 535 354.00 | -53 220 128.00 | | -58 535 354.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 22 000.00 | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 971.00 | 67 972.00 | | 62 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 971.00 | 89 972.00 | | 184 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 396 956.00 | 72 784 900.00 | | 71 396 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938 903.00 | 12 059 417.00 | | 18 938 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508 715.00 | 5 400 843.00 | | 4 508 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 861.00 | 9 696.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 14 327 509.00 | 9 018 203.00 | | 14 327 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 203 945.00 | 99 273 059.00 | | 109 203 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 853 563.00 | 46 142 903.00 | | 50 853 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 675 073.00 | 32 437 303.00 | 105 112 376.00 | 72 675 073.00 |
FD Production vendue biens | 55 916.00 | 5 783.00 | 61 699.00 | 55 916.00 |
FG Production vendue services | 4 771 525.00 | 366 381.00 | 5 137 906.00 | 4 771 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 502 514.00 | 32 809 467.00 | 110 311 981.00 | 77 502 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 662 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 080 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 032 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 441 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 079 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 405 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 913 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 233 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 953.00 | 803 405.00 | | 4 002 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 760.00 | 33 665.00 | | 216 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219 713.00 | 837 070.00 | | 4 219 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | -574 592.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 872.00 | 210 202.00 | | 475 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 519.00 | -285 001.00 | | 478 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741 193.00 | 1 122 071.00 | | 3 741 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 248.00 | 86 119.00 | | 83 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 488.00 | 101 359.00 | | -59 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 084 745.00 | 116 133 581.00 | | 117 084 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 399 971.00 | 114 772 844.00 | | 122 399 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315 226.00 | 1 360 737.00 | | -5 315 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589 341.00 | | 33 660.00 | 10 589 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 623 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 929.00 | | | 2 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 412.00 | | 33 660.00 | 1 167 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 001.00 | | | 6 523 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 991.00 | 619 845.00 | | 1 073 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 287.00 | 571 046.00 | | 42 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 704.00 | 48 800.00 | | 1 031 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 972.00 | 100 000.00 | 5 001.00 | 89 972.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 315 944.00 | 4 170 255.00 | 2 554 584.00 | 3 315 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | 758.00 | 2 260.00 | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923 785.00 | 4 171 013.00 | 2 556 844.00 | 4 923 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013 757.00 | 4 271 013.00 | 2 561 845.00 | 5 013 757.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 220.00 | | 202.00 |