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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 152.00 | 98.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 360.00 | 269 103.00 | 21 257.00 | 290 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 7 690.00 | 9 898.00 | 17 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 712.00 | 278 945.00 | 60 767.00 | 339 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 068.00 | | 336 068.00 | 336 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 325.00 | 192.00 | 556 134.00 | 556 325.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 205.00 | 192.00 | 1 077 013.00 | 1 077 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 917.00 | 279 136.00 | 1 137 781.00 | 1 416 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 480 974.00 | 480 974.00 | | 480 974.00 |
DH Report à nouveau | -21 534.00 | | | -21 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | -21 534.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 557 930.00 | 525 440.00 | | 557 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 633.00 | 667.00 | | 139 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 418.00 | 463 553.00 | | 356 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | 29 177.00 | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 851.00 | 493 957.00 | | 579 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 781.00 | 1 019 397.00 | | 1 137 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 544.00 | 493 957.00 | | 460 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 643.00 | | 7 049.00 | 462 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 980.00 | 339 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 931.00 | 307 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | 600.00 | 27 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 943.00 | | 1 935.00 | 427 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 970.00 | 17 955.00 | 129 980.00 | 390 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 502.00 | 500.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 270.00 | 17 453.00 | 121 931.00 | 381 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | 4 680.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | | 4 680.00 | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | | 4 680.00 | 4 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 418.00 | 356 418.00 | | 356 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 556 096.00 | | | 556 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 633.00 | 20 986.00 | 85 705.00 | 139 633.00 |
VI Groupe et associés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 639.00 | 578 639.00 | | 578 639.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 191.00 | 460 544.00 | 85 705.00 | 579 191.00 |