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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 402.00 | 319.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 999.00 | 274 936.00 | 16 063.00 | 290 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 10 024.00 | 8 338.00 | 18 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 596.00 | 287 362.00 | 54 234.00 | 341 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 528.00 | | 483 528.00 | 483 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 328.00 | 122.00 | 652 206.00 | 652 328.00 |
BZ Autres créances | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 083.00 | 122.00 | 1 245 961.00 | 1 246 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 679.00 | 287 484.00 | 1 300 195.00 | 1 587 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 491 930.00 | 480 974.00 | | 491 930.00 |
DH Report à nouveau | | -21 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 32 490.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 587 932.00 | 557 930.00 | | 587 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 679.00 | 139 633.00 | | 118 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 201.00 | 356 418.00 | | 574 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 35 212.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 263.00 | 579 851.00 | | 712 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 195.00 | 1 137 781.00 | | 1 300 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 094.00 | 460 544.00 | | 614 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 712.00 | | 1 884.00 | 339 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | 471.00 | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 948.00 | | 1 413.00 | 307 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 945.00 | 8 417.00 | | 278 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 250.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 793.00 | 8 167.00 | | 276 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 70.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 70.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 70.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 201.00 | 574 201.00 | | 574 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 652 182.00 | | | 652 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VC Groupe et associés | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 679.00 | 21 169.00 | 86 479.00 | 118 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 828.00 | 703 828.00 | | 703 828.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 603.00 | 614 094.00 | 86 479.00 | 711 603.00 |