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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 633.00 | 274 434.00 | 11 199.00 | 285 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 11 692.00 | 6 670.00 | 18 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 231.00 | 288 847.00 | 47 384.00 | 336 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 903.00 | | 572 903.00 | 572 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 712.00 | 87.00 | 594 625.00 | 594 712.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 804.00 | 87.00 | 1 319 717.00 | 1 319 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 034.00 | 288 934.00 | 1 367 100.00 | 1 656 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 491 932.00 | 491 930.00 | | 491 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 804.00 | 30 002.00 | | 91 804.00 |
DL TOTAL (I) | 649 736.00 | 587 932.00 | | 649 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 270.00 | 118 679.00 | | 98 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 550.00 | 574 201.00 | | 569 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 18 723.00 | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 364.00 | 712 263.00 | | 717 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 100.00 | 1 300 195.00 | | 1 367 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 524.00 | 614 094.00 | | 640 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 336 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 303 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 361.00 | | | 309 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 362.00 | 6 850.00 | 5 365.00 | 287 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 319.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 960.00 | 6 531.00 | 5 365.00 | 284 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 35.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 35.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | 35.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 550.00 | 569 550.00 | | 569 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 594 608.00 | 594 608.00 | | 594 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 536.00 | 21 355.00 | 76 181.00 | 97 536.00 |
VI Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 347.00 | 630 347.00 | | 630 347.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 705.00 | 640 524.00 | 76 181.00 | 716 705.00 |