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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 733.00 | 285 781.00 | 5 952.00 | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 15 614.00 | 3 289.00 | 18 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 023.00 | 304 116.00 | 38 907.00 | 343 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 547.00 | | 794 547.00 | 794 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 578.00 | | 1 396 578.00 | 1 396 578.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 338.00 | | 2 249 338.00 | 2 249 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 361.00 | 304 116.00 | 2 288 245.00 | 2 592 361.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 503 886.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 774.00 | 158 911.00 | | 327 774.00 |
DL TOTAL (I) | 916 571.00 | 728 797.00 | | 916 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 061.00 | 66 726.00 | | 46 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 582.00 | 178 474.00 | | 132 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 490.00 | 675 684.00 | | 1 126 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 20 138.00 | | 60 284.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 17 769.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 674.00 | 962 754.00 | | 1 371 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 245.00 | 1 691 552.00 | | 2 288 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 355.00 | 914 079.00 | | 1 344 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 833.00 | | 1 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 331.00 | | 693.00 | 342 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 096.00 | | 540.00 | 310 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 153.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 492.00 | 4 623.00 | | 299 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 771.00 | 4 623.00 | | 296 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 490.00 | 1 126 490.00 | | 1 126 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 578.00 | 1 396 578.00 | | 1 396 578.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 21 368.00 | 23 354.00 | 44 722.00 |
VI Groupe et associés | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 542.00 | 1 443 542.00 | | 1 443 542.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 709.00 | 1 344 355.00 | 23 354.00 | 1 367 709.00 |