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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 133.00 | 278 640.00 | 12 493.00 | 291 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 13 360.00 | 5 003.00 | 18 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 731.00 | 294 720.00 | 47 010.00 | 341 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 445.00 | 52.00 | 687 393.00 | 687 445.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 931.00 | 52.00 | 1 385 879.00 | 1 385 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 662.00 | 294 773.00 | 1 432 889.00 | 1 727 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 736.00 | 491 932.00 | | 493 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | 91 804.00 | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 669 886.00 | 649 736.00 | | 669 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 799.00 | 98 270.00 | | 76 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 472.00 | 31 554.00 | | 174 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 222.00 | 660.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 380.00 | 569 550.00 | | 465 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 693.00 | 13 366.00 | | 35 693.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 3 965.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 003.00 | 717 364.00 | | 763 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 889.00 | 1 367 100.00 | | 1 432 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 121.00 | 640 524.00 | | 698 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 734.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 231.00 | | 5 500.00 | 336 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 996.00 | | 5 500.00 | 303 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 847.00 | 5 873.00 | | 288 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 126.00 | 5 873.00 | | 286 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 35.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 35.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | 35.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 380.00 | 465 380.00 | | 465 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 687 383.00 | 687 383.00 | | 687 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 201.00 | 21 542.00 | 54 659.00 | 76 201.00 |
VI Groupe et associés | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 251.00 | 700 251.00 | | 700 251.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 781.00 | 698 121.00 | 54 659.00 | 752 781.00 |