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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 733.00 | 282 274.00 | 9 460.00 | 291 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 14 498.00 | 3 865.00 | 18 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 331.00 | 299 492.00 | 42 838.00 | 342 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 561.00 | | 548 561.00 | 548 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 354.00 | | 509 354.00 | 509 354.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 574 149.00 | | 574 149.00 | 574 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 714.00 | | 1 648 714.00 | 1 648 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 044.00 | 299 492.00 | 1 691 552.00 | 1 991 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 503 886.00 | 493 736.00 | | 503 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 911.00 | 110 150.00 | | 158 911.00 |
DL TOTAL (I) | 728 797.00 | 669 886.00 | | 728 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 726.00 | 76 799.00 | | 66 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 474.00 | 174 472.00 | | 178 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | 10 222.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 684.00 | 465 380.00 | | 675 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 35 693.00 | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 437.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 754.00 | 763 003.00 | | 962 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 552.00 | 1 432 889.00 | | 1 691 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 079.00 | 698 121.00 | | 914 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 598.00 | | 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 731.00 | | 9 556.00 | 341 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 342 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 310 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | | 9 556.00 | 309 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 720.00 | 4 772.00 | | 294 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 000.00 | 4 772.00 | | 292 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 684.00 | 675 684.00 | | 675 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 509 354.00 | 509 354.00 | | 509 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 893.00 | 21 183.00 | 44 710.00 | 65 893.00 |
VI Groupe et associés | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 004.00 | 526 004.00 | | 526 004.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 790.00 | 914 079.00 | 44 710.00 | 958 790.00 |