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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 254.00 | 366 001.00 | 495 253.00 | 861 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 456.00 | 367 091.00 | 496 365.00 | 863 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 707.00 | | 153 707.00 | 153 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 210.00 | | 132 210.00 | 132 210.00 |
072 Créances – Autres | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
084 Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
110 Total général Actif | 1 203 405.00 | 367 091.00 | 836 314.00 | 1 203 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 096.00 | | | 853 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |