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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 577 317.00 | 294 660.00 | 282 656.00 | 577 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 243.00 | 218 038.00 | 55 205.00 | 273 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 442.00 | 47 821.00 | 98 620.00 | 146 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 705.00 | 561 611.00 | 463 094.00 | 1 024 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 544.00 | 5 052.00 | 122 492.00 | 127 544.00 |
BZ Autres créances | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 223.00 | 5 052.00 | 334 171.00 | 339 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 928.00 | 566 663.00 | 797 265.00 | 1 363 928.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DH Report à nouveau | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 030.00 | | | 287 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 115.00 | | | 596 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 265.00 | | | 797 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 851.00 | | | 381 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 165.00 | | 87 533.00 | 973 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 993.00 | 1 024 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 993.00 | 1 008 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 963.00 | | 87 533.00 | 956 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 938.00 | 88 963.00 | 26 290.00 | 498 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 848.00 | 88 963.00 | 26 290.00 | 497 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 030.00 | 72 765.00 | 202 671.00 | 287 030.00 |
VI Groupe et associés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 326.00 | 167 310.00 | 16.00 | 167 326.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 115.00 | 381 851.00 | 202 671.00 | 596 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | | | 324.00 |
YT Sous‐traitance | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
ZE Dividendes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |