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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 547 339.00 | 259 558.00 | 287 780.00 | 547 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 891.00 | 200 044.00 | 47 847.00 | 247 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 233.00 | 38 245.00 | 111 988.00 | 150 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 165.00 | 498 938.00 | 474 227.00 | 973 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 544.00 | | 381 544.00 | 381 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 710.00 | 498 938.00 | 855 771.00 | 1 354 710.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DH Report à nouveau | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
DL TOTAL (I) | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 231.00 | | | 371 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 488.00 | | | 654 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 771.00 | | | 855 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 310.00 | | 116 728.00 | 883 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 872.00 | 973 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 872.00 | 956 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 108.00 | | 116 728.00 | 867 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 636.00 | 84 007.00 | 11 706.00 | 426 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 546.00 | 84 007.00 | 11 706.00 | 425 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VB T. V. A. | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 425.00 | 70 779.00 | 254 018.00 | 357 425.00 |
VI Groupe et associés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 242.00 | 177 226.00 | 16.00 | 177 242.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 488.00 | 367 841.00 | 254 018.00 | 654 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
ST Autres comptes | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
ZE Dividendes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |