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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 577 317.00 | 331 170.00 | 246 147.00 | 577 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 283.00 | 238 732.00 | 82 550.00 | 321 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 068.00 | 68 267.00 | 173 800.00 | 242 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 320.00 | 639 260.00 | 536 059.00 | 1 175 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 983.00 | 5 052.00 | 106 930.00 | 111 983.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 937.00 | 5 052.00 | 337 885.00 | 342 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 258.00 | 644 313.00 | 873 945.00 | 1 518 258.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DH Report à nouveau | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 806.00 | | | 661 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 945.00 | | | 873 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 222.00 | | | 430 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 705.00 | | 179 332.00 | 1 024 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 1 175 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 1 158 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 503.00 | | 178 332.00 | 1 008 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 1 000.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 611.00 | 97 023.00 | 19 374.00 | 561 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 521.00 | 97 023.00 | 19 374.00 | 560 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 280.00 | 121.00 | 501.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | 280.00 | 121.00 | 5 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 547.00 | 139 964.00 | 177 672.00 | 371 547.00 |
VI Groupe et associés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 475.00 | 147 459.00 | 1 016.00 | 148 475.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 806.00 | 430 222.00 | 177 672.00 | 661 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ST Autres comptes | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
YT Sous‐traitance | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 336.00 | | | 254 336.00 |