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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 528 136.00 | 220 946.00 | 307 189.00 | 528 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 891.00 | 175 655.00 | 72 235.00 | 247 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 580.00 | 28 944.00 | 50 635.00 | 79 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 310.00 | 426 636.00 | 456 673.00 | 883 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 542.00 | | 136 542.00 | 136 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 633.00 | | 315 633.00 | 315 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 943.00 | 426 636.00 | 772 306.00 | 1 198 943.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 696.00 | | | 558 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 306.00 | | | 772 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 534.00 | | | 293 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 456.00 | | 48 580.00 | 863 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 883 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 727.00 | 867 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 254.00 | | 34 580.00 | 861 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 14 000.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 091.00 | 72 795.00 | 13 251.00 | 367 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 001.00 | 72 795.00 | 13 251.00 | 366 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 268.00 | 55 106.00 | 234 205.00 | 320 268.00 |
VI Groupe et associés | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 218.00 | 128 202.00 | 16.00 | 128 218.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 696.00 | 293 534.00 | 234 205.00 | 558 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
ZE Dividendes | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |