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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 388.00 | |
AP Constructions | | | 211 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 193 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 197 375.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 683 454.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 165 988.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 125 804.00 | |
CU Autres participations | | | 15 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 98 924.00 | 86 954.00 | | 98 924.00 |
DH Report à nouveau | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 675.00 | 27 970.00 | | 49 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 078.00 | 10 909.00 | | 30 078.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 660.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 264 836.00 | 212 139.00 | | 264 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 818.00 | 371 548.00 | | 598 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 513.00 | 105 701.00 | | 119 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 140 774.00 | | 122 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 16 213.00 | | 20 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 968.00 | 661 806.00 | | 860 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 804.00 | 873 945.00 | | 1 125 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 321.00 | | 264 250.00 | 1 175 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 466.00 | 1 393 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 466.00 | 1 375 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 119.00 | | 264 250.00 | 1 158 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 261.00 | 97 870.00 | 27 480.00 | 639 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 171.00 | 97 870.00 | 27 480.00 | 638 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 818.00 | 245 338.00 | 309 226.00 | 598 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 496.00 | 144 496.00 | 1 000.00 | 145 496.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 968.00 | 507 488.00 | 309 226.00 | 860 968.00 |