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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315 495.00 | 22 315 495.00 | | 22 315 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519 833.00 | | 2 519 833.00 | 2 519 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 778.00 | 94 827.00 | 14 951.00 | 109 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973 763.00 | 22 410 322.00 | 2 563 442.00 | 24 973 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 028.00 | 9 726.00 | 635 302.00 | 645 028.00 |
BZ Autres créances | 783 828.00 | | 783 828.00 | 783 828.00 |
CF Disponibilités | 285 723.00 | | 285 723.00 | 285 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 692.00 | 9 726.00 | 1 725 966.00 | 1 735 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 709 455.00 | 22 420 048.00 | 4 289 408.00 | 26 709 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 034.00 | | | 1 082 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 311.00 | | | 804 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 054.00 | | | 620 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 099.00 | | | 2 547 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 185.00 | | | 461 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 309.00 | | | 1 742 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408.00 | | | 4 289 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 309.00 | | | 1 742 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 488 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 231 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206 994.00 | | | 2 206 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 793.00 | | | -571 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 683.00 | | | 4 997 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 372.00 | | | 4 193 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 311.00 | | | 804 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 496 759.00 | | 2 489 954.00 | 22 496 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 403.00 | 28 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 24 973 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 24 835 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 348 161.00 | | 2 488 713.00 | 22 348 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 537.00 | | 1 241.00 | 108 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398 346.00 | 11 976.00 | | 22 398 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 315 495.00 | | | 22 315 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 11 976.00 | | 82 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 185.00 | 461 185.00 | | 461 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 658.00 | 11 713.00 | | 28 658.00 |
UX Autres créances clients | 645 028.00 | | | 645 028.00 |
VB T. V. A. | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 210.00 | | | 599 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 627.00 | 1 461 682.00 | 16 945.00 | 1 478 627.00 |
VW T.V.A. | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 309.00 | 1 742 309.00 | | 1 742 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
ST Autres comptes | 890 892.00 | | | 890 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 163.00 | | | 587 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 739.00 | | | 1 787 739.00 |