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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 588 384.00 | 25 578 744.00 | 9 640.00 | 25 588 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 51 370.00 | 3 126.00 | 54 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775 042.00 | 25 630 114.00 | 144 928.00 | 25 775 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 608 443.00 | | 608 443.00 | 608 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 744.00 | | 650 744.00 | 650 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 425 786.00 | 25 630 114.00 | 795 672.00 | 26 425 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 812 842.00 | 990 517.00 | | 812 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 573.00 | -67 046.00 | | -133 573.00 |
DL TOTAL (I) | 719 969.00 | 964 172.00 | | 719 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 624.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 3 601.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 215 837.00 | | 53 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 34 728.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 704.00 | 254 790.00 | | 75 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 672.00 | 1 218 962.00 | | 795 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 90 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 896.00 | 293 821.00 | | 184 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 469.00 | 360 867.00 | | 318 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 573.00 | -67 046.00 | | -133 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 733 008.00 | | 77 620.00 | 25 733 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 585.00 | 25 775 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 585.00 | 25 665 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661 917.00 | | 39 512.00 | 25 661 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | | 2 424.00 | 52 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 35 684.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623 543.00 | 6 571.00 | | 25 623 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573 924.00 | 4 820.00 | | 25 573 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 619.00 | 1 751.00 | | 49 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 004.00 | 42 301.00 | 54 703.00 | 97 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |