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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 573 923.00 | 25 573 924.00 | | 25 573 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 571.00 | 102 153.00 | 4 418.00 | 106 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 757 942.00 | 25 676 077.00 | 81 865.00 | 25 757 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 1 211 760.00 | | 1 211 760.00 | 1 211 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 043.00 | | 1 269 043.00 | 1 269 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 026 985.00 | 25 676 077.00 | 1 350 908.00 | 27 026 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 130.00 | 1 496 950.00 | | 1 214 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 612.00 | -168 121.00 | | -75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 217.00 | 1 369 530.00 | | 1 179 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 181.00 | 156 095.00 | | 129 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 34 853.00 | | 38 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 690.00 | 194 548.00 | | 171 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 908.00 | 1 564 078.00 | | 1 350 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 64 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 495.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 495.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -495.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 104.00 | 230 495.00 | | 274 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 716.00 | 398 615.00 | | 349 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 612.00 | -168 121.00 | | -75 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 697 501.00 | | 1 959.00 | 25 697 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 25 757 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 106 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 573 923.00 | | | 25 573 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | | 1 959.00 | 105 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 674 919.00 | 2 245.00 | 1 086.00 | 25 674 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573 924.00 | | | 25 573 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 995.00 | 2 245.00 | 1 086.00 | 100 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 732.00 | 57 283.00 | 18 449.00 | 75 732.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |