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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 572 458.00 | 25 572 458.00 | | 25 572 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 377.00 | 98 392.00 | 3 985.00 | 102 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712 502.00 | 25 670 850.00 | 41 653.00 | 25 712 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 554.00 | 9 726.00 | 176 828.00 | 186 554.00 |
BZ Autres créances | 645 433.00 | | 645 433.00 | 645 433.00 |
CF Disponibilités | 1 204 380.00 | | 1 204 380.00 | 1 204 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 942.00 | 9 726.00 | 2 029 216.00 | 2 038 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 751 444.00 | 25 680 576.00 | 2 070 869.00 | 27 751 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 345.00 | | | 1 686 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 250.00 | | | 1 826 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 619.00 | | | 244 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 869.00 | | | 2 070 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 619.00 | | | 244 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 288.00 | | 2 904 288.00 | 2 904 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 288.00 | | 2 904 289.00 | 2 904 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 752 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 896 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268 998.00 | |
GE Autres charges | | | 121 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 523.00 | | | 4 556 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 317.00 | | | 4 457 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 973 763.00 | | 3 258 032.00 | 24 973 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 913.00 | 22 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 383.00 | 25 712 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 102 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 835 328.00 | | 3 256 963.00 | 24 835 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 778.00 | | 1 069.00 | 109 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410 322.00 | 3 268 998.00 | 8 470.00 | 22 410 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 315 495.00 | 3 256 963.00 | | 22 315 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 827.00 | 12 035.00 | 8 470.00 | 94 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -99.00 | | | -99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 801.00 | | | 531 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 306.00 | 834 561.00 | 22 745.00 | 857 306.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 619.00 | 244 619.00 | | 244 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |