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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 573 923.00 | 25 573 924.00 | | 25 573 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 49 619.00 | 2 452.00 | 52 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 733 008.00 | 25 623 543.00 | 109 465.00 | 25 733 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BZ Autres créances | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CF Disponibilités | 912 860.00 | | 912 860.00 | 912 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 497.00 | | 1 109 497.00 | 1 109 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 842 505.00 | 25 623 543.00 | 1 218 962.00 | 26 842 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 990 517.00 | | | 990 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 046.00 | | | -67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 964 172.00 | | | 964 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 790.00 | | | 254 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 962.00 | | | 1 218 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -254 790.00 | | | -254 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 566.00 | | 253 566.00 | 253 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 70 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 821.00 | | | 293 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 046.00 | | | -67 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 757 942.00 | | 29 566.00 | 25 757 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 25 733 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 661 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 52 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632 921.00 | | 28 996.00 | 25 632 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | 570.00 | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 676 077.00 | 1 966.00 | 54 500.00 | 25 676 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573 924.00 | | | 25 573 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | 1 966.00 | 54 500.00 | 102 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 656.00 | 196 637.00 | 19 019.00 | 215 656.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 790.00 | 254 790.00 | | 254 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
ST Autres comptes | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |