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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 573 923.00 | 25 573 924.00 | | 25 573 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 699.00 | 100 995.00 | 4 704.00 | 105 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697 501.00 | 25 674 919.00 | 22 582.00 | 25 697 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CF Disponibilités | 1 354 260.00 | | 1 354 260.00 | 1 354 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 495.00 | | 1 541 495.00 | 1 541 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 996.00 | 25 674 919.00 | 1 564 078.00 | 27 238 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 950.00 | 1 686 345.00 | | 1 496 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 121.00 | 99 205.00 | | -168 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 530.00 | 1 826 250.00 | | 1 369 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 095.00 | 137 116.00 | | 156 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 103 497.00 | | 34 853.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 548.00 | 244 619.00 | | 194 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 078.00 | 2 070 869.00 | | 1 564 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 35 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 64.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 64.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -64.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 517.00 | 17 409.00 | | -8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 495.00 | 4 556 523.00 | | 230 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 615.00 | 4 457 317.00 | | 398 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 121.00 | 99 205.00 | | -168 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 712 502.00 | | 5 212.00 | 25 712 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 291.00 | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 213.00 | 25 697 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 922.00 | 25 573 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587 380.00 | | 1 465.00 | 25 587 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 377.00 | | 3 322.00 | 102 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 745.00 | | 425.00 | 22 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 670 850.00 | 4 069.00 | | 25 670 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572 458.00 | 1 466.00 | | 25 572 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 392.00 | 2 603.00 | | 98 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 114.00 | 187 235.00 | 17 879.00 | 205 114.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |