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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 601.00 | 9 192.00 | 4 409.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 969.00 | 30 035.00 | 58 934.00 | 88 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 695.00 | 39 351.00 | 63 344.00 | 102 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 499.00 | 615.00 | 215 884.00 | 216 499.00 |
BZ Autres créances | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CF Disponibilités | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 831.00 | 615.00 | 374 216.00 | 374 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 526.00 | 39 966.00 | 437 560.00 | 477 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 725.00 | 15 089.00 | | 25 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 10 637.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 40 834.00 | 31 225.00 | | 40 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 462.00 | 59 818.00 | | 35 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 805.00 | 49 976.00 | | 36 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | 124 074.00 | | 250 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | 44 068.00 | | 58 439.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 15 765.00 | | 15 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 725.00 | 303 699.00 | | 396 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 560.00 | 334 925.00 | | 437 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 627.00 | | | 100 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 384.00 | 14 968.00 | 1.00 | 24 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 14 968.00 | 1.00 | 24 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 462.00 | 28 231.00 | 7 231.00 | 35 462.00 |
VI Groupe et associés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 725.00 | 389 495.00 | 7 231.00 | 396 725.00 |