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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 13 711.00 | 3 876.00 | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 561.00 | 56 027.00 | 50 534.00 | 106 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 273.00 | 69 863.00 | 54 409.00 | 124 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BT Marchandises | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 134.00 | 511.00 | 233 623.00 | 234 134.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 733.00 | 511.00 | 349 222.00 | 349 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 005.00 | 70 374.00 | 403 631.00 | 474 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 598.00 | 35 334.00 | | 48 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 170.00 | 13 263.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 68 268.00 | 54 098.00 | | 68 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | 27 836.00 | | 37 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 666.00 | 26 595.00 | | 21 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 588.00 | 217 911.00 | | 191 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 358.00 | 58 828.00 | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | 25 785.00 | 17 366.00 | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 363.00 | 348 536.00 | | 335 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 631.00 | 402 633.00 | | 403 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 185.00 | | 11 088.00 | 113 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 060.00 | | 11 088.00 | 113 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 14 917.00 | | 54 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | 14 917.00 | | 54 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 588.00 | 191 588.00 | | 191 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
UX Autres créances clients | 234 134.00 | 234 134.00 | | 234 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 837.00 | 16 861.00 | 19 975.00 | 36 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 363.00 | 315 388.00 | 19 975.00 | 335 363.00 |