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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 383.00 | 29 039.00 | 42 344.00 | 71 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 236.00 | 83 427.00 | 104 809.00 | 188 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 745.00 | 112 591.00 | 147 153.00 | 259 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BT Marchandises | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 734.00 | 1 537.00 | 202 197.00 | 203 734.00 |
BZ Autres créances | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
CF Disponibilités | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 441.00 | 1 537.00 | 463 904.00 | 465 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 185.00 | 114 128.00 | 611 057.00 | 725 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 809.00 | 62 760.00 | | 104 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 42 041.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 142 086.00 | 110 309.00 | | 142 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 068.00 | 194 254.00 | | 162 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 19 805.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 132.00 | 186 066.00 | | 161 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 106.00 | 90 056.00 | | 82 106.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | 29 032.00 | | 30 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 506.00 | 65 182.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 972.00 | 584 395.00 | | 468 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 057.00 | 694 705.00 | | 611 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 685.00 | | 37 060.00 | 222 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 560.00 | | 37 060.00 | 222 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 491.00 | 42 100.00 | | 70 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 366.00 | 42 100.00 | | 70 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 068.00 | 53 507.00 | 108 561.00 | 162 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 972.00 | 360 410.00 | | 468 972.00 |