| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 383.00 | 47 034.00 | 54 349.00 | 101 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 040.00 | 75 320.00 | 62 720.00 | 138 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 548.00 | 122 479.00 | 117 069.00 | 239 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 658.00 | 1 537.00 | 101 121.00 | 102 658.00 |
BZ Autres créances | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CF Disponibilités | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 136.00 | 1 537.00 | 335 600.00 | 337 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 684.00 | 124 016.00 | 452 669.00 | 576 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 586.00 | 104 809.00 | | 136 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 419.00 | 31 776.00 | | -53 419.00 |
DL TOTAL (I) | 88 667.00 | 142 086.00 | | 88 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 187.00 | 162 068.00 | | 161 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 17 621.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 161 132.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 167.00 | 82 106.00 | | 62 167.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 30 539.00 | | 3 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 001.00 | 468 972.00 | | 364 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 669.00 | 611 057.00 | | 452 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 745.00 | | 72 785.00 | 259 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 982.00 | 239 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 982.00 | 239 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 620.00 | | 72 785.00 | 259 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 591.00 | 44 616.00 | 34 728.00 | 112 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 466.00 | 44 616.00 | 34 728.00 | 112 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 187.00 | 63 201.00 | 97 986.00 | 161 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 001.00 | 266 015.00 | 97 986.00 | 364 001.00 |