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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 637.00 | 17 276.00 | 37 361.00 | 54 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 923.00 | 53 090.00 | 114 833.00 | 167 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 685.00 | 70 491.00 | 152 194.00 | 222 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BT Marchandises | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 823.00 | 511.00 | 225 312.00 | 225 823.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 022.00 | 511.00 | 542 511.00 | 543 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 707.00 | 71 002.00 | 694 705.00 | 765 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 760.00 | 48 598.00 | | 62 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 14 170.00 | | 42 041.00 |
DL TOTAL (I) | 110 309.00 | 68 268.00 | | 110 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 254.00 | 37 967.00 | | 194 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | 21 666.00 | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 066.00 | 191 588.00 | | 186 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 056.00 | 58 358.00 | | 90 056.00 |
EA Autres dettes | 29 032.00 | 25 785.00 | | 29 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 395.00 | 335 363.00 | | 584 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 705.00 | 403 631.00 | | 694 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 273.00 | | 152 020.00 | 124 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 608.00 | 222 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 608.00 | 222 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 148.00 | | 152 020.00 | 124 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 863.00 | 17 480.00 | 16 852.00 | 69 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 738.00 | 17 480.00 | 16 852.00 | 69 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 066.00 | 186 066.00 | | 186 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UX Autres créances clients | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 254.00 | 130 159.00 | 64 096.00 | 194 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 395.00 | 520 300.00 | 64 096.00 | 584 395.00 |