| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 087.00 | 12 067.00 | 5 020.00 | 17 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 42 754.00 | 53 219.00 | 95 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 185.00 | 54 946.00 | 58 239.00 | 113 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 487.00 | 511.00 | 242 976.00 | 243 487.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 905.00 | 511.00 | 344 394.00 | 344 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 090.00 | 55 457.00 | 402 633.00 | 458 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 334.00 | 25 725.00 | | 35 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 9 609.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 54 098.00 | 40 834.00 | | 54 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 836.00 | 35 462.00 | | 27 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 595.00 | 36 805.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 911.00 | 250 943.00 | | 217 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | 58 439.00 | | 58 828.00 |
EA Autres dettes | 17 366.00 | 15 076.00 | | 17 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 536.00 | 396 725.00 | | 348 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 633.00 | 437 560.00 | | 402 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 15 742.00 | 148.00 | 39 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 15 742.00 | 148.00 | 39 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UX Autres créances clients | 243 487.00 | 243 487.00 | | 243 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 836.00 | 23 415.00 | 4 420.00 | 27 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 536.00 | 344 115.00 | 4 420.00 | 348 536.00 |