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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 9 229.00 | 2 607.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 086.00 | 285 222.00 | 31 864.00 | 317 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 879.00 | 303 026.00 | 240 854.00 | 543 879.00 |
BT Marchandises | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
BZ Autres créances | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 917.00 | | 449 917.00 | 449 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 796.00 | 303 026.00 | 690 771.00 | 993 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 844.00 | 132 490.00 | | 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 3 354.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 146 882.00 | 146 844.00 | | 146 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 826.00 | 64 464.00 | | 17 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 443.00 | 92 564.00 | | 94 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 775.00 | 341 800.00 | | 355 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 846.00 | 83 706.00 | | 75 846.00 |
EA Autres dettes | | 4 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 889.00 | 582 534.00 | | 543 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 771.00 | 729 377.00 | | 690 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 889.00 | 582 534.00 | | 543 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 826.00 | 64 464.00 | | 17 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 128 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 128 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GE Autres charges | | | 60 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 292.00 | 2 000.00 | | 16 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 292.00 | 12 908.00 | | 16 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 16 859.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 633.00 | 16 859.00 | | 18 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -3 951.00 | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 843.00 | 3 168 405.00 | | 3 144 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 805.00 | 3 165 051.00 | | 3 144 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 3 354.00 | | 38.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 391.00 | 15 836.00 | | 22 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 049.00 | | | 578 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 091.00 | | | 363 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 379.00 | 25 855.00 | 42 208.00 | 319 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 804.00 | 25 855.00 | 42 208.00 | 310 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 775.00 | 355 775.00 | | 355 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 794.00 | 419 411.00 | 20 383.00 | 439 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 889.00 | 543 889.00 | | 543 889.00 |