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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 11 552.00 | 283.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 267.00 | 319 152.00 | 24 115.00 | 343 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 061.00 | 339 279.00 | 230 781.00 | 570 061.00 |
BT Marchandises | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 691.00 | | 444 691.00 | 444 691.00 |
BZ Autres créances | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 664.00 | 339 279.00 | 784 384.00 | 1 123 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 613.00 | 130 026.00 | | 158 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 552.00 | 28 587.00 | | -44 552.00 |
DL TOTAL (I) | 125 062.00 | 169 613.00 | | 125 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 736.00 | 1 220.00 | | 70 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 921.00 | 97 431.00 | | 93 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 367.00 | 276 571.00 | | 402 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 298.00 | 90 618.00 | | 92 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 323.00 | 465 841.00 | | 659 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 384.00 | 635 454.00 | | 784 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 870 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 20 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 977.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 977.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | -977.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 002.00 | 16 218.00 | | -7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 523.00 | 3 508 813.00 | | 3 877 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 075.00 | 3 480 226.00 | | 3 922 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 552.00 | 28 587.00 | | -44 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 451.00 | 14 470.00 | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 706.00 | | 14 355.00 | 555 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 748.00 | | 14 355.00 | 340 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 923.00 | 9 356.00 | | 329 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 348.00 | 9 356.00 | | 321 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 367.00 | 402 367.00 | | 402 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444 691.00 | 444 691.00 | | 444 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 060.00 | 85 058.00 | 7 002.00 | 92 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 862.00 | 530 477.00 | 27 385.00 | 557 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 323.00 | 659 323.00 | | 659 323.00 |