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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 961.00 | 318 996.00 | 229 965.00 | 548 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 255.00 | 321 996.00 | 434 259.00 | 756 255.00 |
BT Marchandises | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 651.00 | | 446 651.00 | 446 651.00 |
BZ Autres créances | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 554.00 | | 595 554.00 | 595 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 809.00 | 321 996.00 | 1 029 813.00 | 1 351 809.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 141.00 | 114 062.00 | | 82 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 220.00 | -31 921.00 | | 75 220.00 |
DL TOTAL (I) | 168 360.00 | 93 141.00 | | 168 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 795.00 | 67 558.00 | | 277 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 141.00 | 95 030.00 | | 96 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 331 927.00 | | 391 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 958.00 | 103 064.00 | | 95 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 453.00 | 597 578.00 | | 861 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 813.00 | 690 719.00 | | 1 029 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 093.00 | 597 578.00 | | 187 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 966.00 | 67 558.00 | | 60 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230 386.00 | | 5 230 386.00 | 5 230 386.00 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 803.00 | | 5 237 803.00 | 5 237 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 947.00 | 7 187.00 | | 15 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 911.00 | 7 187.00 | | 23 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | -7 187.00 | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 419.00 | 3 615 103.00 | | 5 276 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 200.00 | 3 647 024.00 | | 5 201 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 220.00 | -31 921.00 | | 75 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 437.00 | 40 489.00 | | 58 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 998.00 | | 234 749.00 | 593 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 788.00 | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 491.00 | 756 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 575.00 | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 128.00 | 551 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 805.00 | | 219 285.00 | 376 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | 15 464.00 | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 363.00 | 14 372.00 | 44 739.00 | 352 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 788.00 | 14 372.00 | 36 164.00 | 343 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 558.00 | 391 558.00 | | 391 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 829.00 | 29 736.00 | 123 039.00 | 216 829.00 |
VI Groupe et associés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 488.00 | 542 694.00 | 17 794.00 | 560 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 453.00 | 674 359.00 | 123 039.00 | 861 453.00 |