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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 10 778.00 | 1 058.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 912.00 | 310 571.00 | 18 342.00 | 328 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 706.00 | 329 923.00 | 225 783.00 | 555 706.00 |
BT Marchandises | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 903.00 | | 343 903.00 | 343 903.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 672.00 | | 409 672.00 | 409 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 378.00 | 329 923.00 | 635 454.00 | 965 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 026.00 | 135 882.00 | | 130 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 587.00 | -5 856.00 | | 28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 169 613.00 | 141 026.00 | | 169 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 64 915.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 431.00 | 96 020.00 | | 97 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 571.00 | 255 514.00 | | 276 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | 69 827.00 | | 90 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 841.00 | 486 276.00 | | 465 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 454.00 | 627 302.00 | | 635 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 506 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 506 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 22 639.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 22 639.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -22 639.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 3 885.00 | | 16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 813.00 | 3 207 444.00 | | 3 508 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 226.00 | 3 213 300.00 | | 3 480 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 587.00 | -5 856.00 | | 28 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 537.00 | | 7 169.00 | 548 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 579.00 | | 7 169.00 | 333 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 564.00 | 6 359.00 | | 323 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 989.00 | 6 359.00 | | 314 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 571.00 | 276 571.00 | | 276 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 343 903.00 | 343 903.00 | | 343 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 773.00 | 368 390.00 | 20 383.00 | 386 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 841.00 | 465 841.00 | | 465 841.00 |