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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 10 003.00 | 1 833.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 743.00 | 304 986.00 | 16 757.00 | 321 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 537.00 | 323 564.00 | 224 973.00 | 548 537.00 |
BT Marchandises | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 342.00 | | 348 342.00 | 348 342.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 329.00 | | 402 329.00 | 402 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 866.00 | 323 564.00 | 627 302.00 | 950 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 882.00 | 135 844.00 | | 135 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856.00 | 38.00 | | -5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 141 026.00 | 146 882.00 | | 141 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 915.00 | 17 826.00 | | 64 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 020.00 | 94 443.00 | | 96 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 514.00 | 355 775.00 | | 255 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 827.00 | 75 846.00 | | 69 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 276.00 | 543 889.00 | | 486 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 302.00 | 690 771.00 | | 627 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 276.00 | 543 889.00 | | 486 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 915.00 | 17 826.00 | | 64 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 207 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 207 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 51 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 639.00 | 2 341.00 | | 22 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 639.00 | 18 633.00 | | 22 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 639.00 | -2 341.00 | | -22 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 444.00 | 3 144 843.00 | | 3 207 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 300.00 | 3 144 805.00 | | 3 213 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 856.00 | 38.00 | | -5 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 796.00 | 22 391.00 | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 879.00 | | | 543 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 921.00 | | | 328 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 026.00 | 20 539.00 | | 303 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 451.00 | 20 539.00 | | 294 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 514.00 | 255 514.00 | | 255 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
UX Autres créances clients | 348 342.00 | | | 348 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VP Divers | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 844.00 | 374 461.00 | 20 383.00 | 394 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 276.00 | 486 276.00 | | 486 276.00 |