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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 969.00 | 331 952.00 | 33 017.00 | 364 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 998.00 | 352 363.00 | 241 635.00 | 593 998.00 |
BT Marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 984.00 | | 381 984.00 | 381 984.00 |
BZ Autres créances | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 084.00 | | 449 084.00 | 449 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 082.00 | 352 363.00 | 690 719.00 | 1 043 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 062.00 | 158 613.00 | | 114 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 921.00 | -44 552.00 | | -31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 93 141.00 | 125 062.00 | | 93 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 558.00 | 70 736.00 | | 67 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 030.00 | 93 921.00 | | 95 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 927.00 | 402 367.00 | | 331 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 064.00 | 92 298.00 | | 103 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 578.00 | 659 323.00 | | 597 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 719.00 | 784 384.00 | | 690 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 578.00 | 659 323.00 | | 597 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | 1 426.00 | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 1 426.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | 5 167.00 | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 103.00 | 3 877 523.00 | | 3 615 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 024.00 | 3 922 075.00 | | 3 647 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 921.00 | -44 552.00 | | -31 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 489.00 | 14 451.00 | | 40 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 061.00 | | 23 937.00 | 570 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 103.00 | | 21 702.00 | 355 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383.00 | | 2 235.00 | 20 383.00 |