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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 34 512.00 | 1 698.00 | 36 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 477.00 | 188 188.00 | 2 651 289.00 | 2 839 477.00 |
BT Marchandises | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CF Disponibilités | 329 848.00 | | 329 848.00 | 329 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 835.00 | | 738 835.00 | 738 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 312.00 | 188 188.00 | 3 390 123.00 | 3 578 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 904 906.00 | 759 612.00 | | 904 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 873.00 | 145 294.00 | | 149 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 779.00 | 1 014 906.00 | | 1 164 779.00 |
DN Avances conditionnées | | 210 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 210 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 974.00 | 1 312 667.00 | | 1 689 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 149 709.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 284.00 | 247 168.00 | | 290 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 216.00 | 119 130.00 | | 106 216.00 |
EA Autres dettes | 128 870.00 | 685.00 | | 128 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 344.00 | 1 829 360.00 | | 2 225 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 123.00 | 3 054 266.00 | | 3 390 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 659.00 | 706 358.00 | | 671 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 527.00 | | 950.00 | 2 838 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 574.00 | | | 2 645 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 312.00 | | | 184 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 950.00 | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 762.00 | 4 427.00 | 1.00 | 183 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 188.00 | 4 427.00 | 1.00 | 178 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 284.00 | 290 284.00 | | 290 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 801.00 | 135 116.00 | 554 173.00 | 1 688 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 375.00 | | | 1 511 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 861.00 | 95 770.00 | 9 091.00 | 104 861.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 344.00 | 671 659.00 | 554 173.00 | 2 225 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 7 519.00 | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 259.00 | 2 500.00 | | 37 259.00 |
ST Autres comptes | 45 070.00 | 67 332.00 | | 45 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 190.00 | 39 636.00 | | 41 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 562.00 | 2 656.00 | | 21 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 492.00 | 6 786.00 | | 11 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 778.00 | 14 305.00 | | 18 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 811.00 | 135 492.00 | | 138 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 624.00 | 105 770.00 | | 107 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 081.00 | 112 123.00 | | 145 081.00 |