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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 188 761.00 | 56 007.00 | 132 754.00 | 188 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 91 995.00 | 198.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 897.00 | 41 483.00 | 75 414.00 | 116 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 279.00 | 195 058.00 | 2 862 220.00 | 3 057 279.00 |
BT Marchandises | 229 208.00 | | 229 208.00 | 229 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 318.00 | | 507 318.00 | 507 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 596.00 | 195 058.00 | 3 369 538.00 | 3 564 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 253.00 | 1 035 091.00 | | 1 176 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 021.00 | 251 162.00 | | 156 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 274.00 | 1 396 253.00 | | 1 442 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 363.00 | 1 418 197.00 | | 1 449 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 330.00 | 105 777.00 | | 103 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 236 808.00 | | 262 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 77 095.00 | | 71 796.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 17 556.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 264.00 | 1 855 432.00 | | 1 927 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 538.00 | 3 251 685.00 | | 3 369 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 152.00 | 576 063.00 | | 556 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 460.00 | 4 598.00 | 2 000.00 | 192 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 887.00 | 4 598.00 | 2 000.00 | 186 887.00 |