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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 161 370.00 | 33 448.00 | 127 922.00 | 161 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 143.00 | 33 130.00 | 13.00 | 33 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 602.00 | 32 626.00 | 61 977.00 | 94 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 969.00 | 99 203.00 | 2 843 766.00 | 2 942 969.00 |
BT Marchandises | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 789.00 | 3 281.00 | 28 508.00 | 31 789.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
CF Disponibilités | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 770.00 | 3 281.00 | 566 489.00 | 569 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 739.00 | 102 484.00 | 3 410 254.00 | 3 512 739.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 274.00 | 1 176 253.00 | | 1 252 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 126.00 | 156 021.00 | | 255 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 399.00 | 1 442 274.00 | | 1 617 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 461.00 | 1 449 363.00 | | 1 467 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 103 330.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 089.00 | 262 775.00 | | 242 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 217.00 | 71 796.00 | | 63 217.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | 40 000.00 | | 19 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 855.00 | 1 927 264.00 | | 1 792 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 254.00 | 3 369 538.00 | | 3 410 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 545.00 | 556 152.00 | | 586 545.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 279.00 | | 20 846.00 | 3 057 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 738.00 | 125 418.00 | 2 942 969.00 | 9 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 574.00 | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 119 844.00 | 289 115.00 | 9 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 574.00 | | | 2 645 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 851.00 | | 20 846.00 | 397 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 058.00 | 29 563.00 | 125 418.00 | 195 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | 29 563.00 | 119 844.00 | 189 485.00 |