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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 162 748.00 | 46 425.00 | 116 323.00 | 162 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 041.00 | 33 240.00 | 801.00 | 34 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 677.00 | 43 399.00 | 52 278.00 | 95 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 390.00 | 123 064.00 | 2 823 326.00 | 2 946 390.00 |
BT Marchandises | 275 274.00 | | 275 274.00 | 275 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 939.00 | 3 281.00 | 51 658.00 | 54 939.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 040.00 | 3 281.00 | 565 759.00 | 569 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 430.00 | 126 345.00 | 3 389 085.00 | 3 515 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 399.00 | 1 252 274.00 | | 1 247 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 271.00 | 255 126.00 | | 236 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 671.00 | 1 617 399.00 | | 1 593 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 214.00 | 1 467 461.00 | | 1 317 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 735.00 | 5.00 | | 266 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 242 089.00 | | 153 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 63 217.00 | | 58 103.00 |
EA Autres dettes | | 19 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 415.00 | 1 792 855.00 | | 1 795 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 085.00 | 3 410 254.00 | | 3 389 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 840.00 | 1 792 855.00 | | 593 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 969.00 | | 3 421.00 | 2 942 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 115.00 | | 3 351.00 | 289 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | 70.00 | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 203.00 | 23 860.00 | | 99 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 203.00 | 23 860.00 | | 99 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 214.00 | 115 639.00 | 468 124.00 | 1 317 214.00 |
VI Groupe et associés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 308.00 | 81 904.00 | 9 404.00 | 91 308.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 415.00 | 593 840.00 | 468 124.00 | 1 795 415.00 |