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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 91 699.00 | 494.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 36 102.00 | 16 332.00 | 52 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 591.00 | 189 874.00 | 2 666 717.00 | 2 856 591.00 |
BT Marchandises | 233 394.00 | | 233 394.00 | 233 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 008.00 | | 177 008.00 | 177 008.00 |
CF Disponibilités | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 301.00 | | 603 301.00 | 603 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 892.00 | 189 874.00 | 3 270 018.00 | 3 459 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 779.00 | 904 906.00 | | 834 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 312.00 | 149 873.00 | | 200 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 091.00 | 1 164 779.00 | | 1 145 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 764.00 | 1 689 974.00 | | 1 554 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 147.00 | 10 000.00 | | 184 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 565.00 | 290 284.00 | | 295 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | 106 216.00 | | 78 864.00 |
EA Autres dettes | 11 587.00 | 128 870.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 927.00 | 2 225 344.00 | | 2 124 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 018.00 | 3 390 123.00 | | 3 270 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 714.00 | 671 659.00 | | 707 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 477.00 | | 17 114.00 | 2 839 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 574.00 | | | 2 645 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 312.00 | | 16 814.00 | 184 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | 300.00 | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 188.00 | 1 686.00 | | 188 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | 1 686.00 | | 182 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 565.00 | 295 565.00 | | 295 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 686.00 | 136 473.00 | 559 741.00 | 1 553 686.00 |
VI Groupe et associés | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 87 378.00 | 9 091.00 | 96 469.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 927.00 | 707 714.00 | 559 741.00 | 2 124 927.00 |