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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 91 847.00 | 346.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 38 540.00 | 13 893.00 | 52 433.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 454.00 | 192 460.00 | 2 668 993.00 | 2 861 454.00 |
BT Marchandises | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BZ Autres créances | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
CF Disponibilités | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 692.00 | | 582 692.00 | 582 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 145.00 | 192 460.00 | 3 251 685.00 | 3 444 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 091.00 | 834 779.00 | | 1 035 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 162.00 | 200 312.00 | | 251 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 253.00 | 1 145 091.00 | | 1 396 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 197.00 | 1 554 764.00 | | 1 418 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 777.00 | 184 147.00 | | 105 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 808.00 | 295 565.00 | | 236 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 095.00 | 78 864.00 | | 77 095.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 11 587.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 432.00 | 2 124 927.00 | | 1 855 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 685.00 | 3 270 018.00 | | 3 251 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 063.00 | 707 714.00 | | 576 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 591.00 | | 4 863.00 | 2 856 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 574.00 | | | 2 645 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 126.00 | | 2 200.00 | 201 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | 2 663.00 | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 874.00 | 2 586.00 | | 189 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 301.00 | 2 586.00 | | 184 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 213.00 | 137 844.00 | 565 364.00 | 1 417 213.00 |
VI Groupe et associés | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 67 412.00 | 9 404.00 | 76 816.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 432.00 | 576 063.00 | 565 364.00 | 1 855 432.00 |