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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 12 308.00 | 843.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 3 651.00 | 2 697.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 541.00 | 15 958.00 | 6 582.00 | 22 541.00 |
BT Marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 679.00 | 2 325.00 | 91 354.00 | 93 679.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 264.00 | 2 325.00 | 140 939.00 | 143 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 805.00 | 18 283.00 | 147 522.00 | 165 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 600.00 | 1 284.00 | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 23 316.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 53 364.00 | 33 400.00 | | 53 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 18 219.00 | | 19 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 5 815.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619.00 | 78 686.00 | | 63 619.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 157.00 | 102 720.00 | | 94 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 522.00 | 136 120.00 | | 147 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 931.00 | 10 100.00 | 294 031.00 | 283 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 931.00 | 10 100.00 | 294 031.00 | 283 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 184.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 184.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -184.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 932.00 | 261 315.00 | | 298 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 968.00 | 237 999.00 | | 278 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | 23 316.00 | | 19 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 675.00 | 15 592.00 | | 16 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 2 259.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | 2 259.00 | | 13 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 795.00 | 1 125.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 795.00 | 1 125.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 795.00 | 1 125.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 342.00 | 107 299.00 | 3 043.00 | 110 342.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |