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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 11 178.00 | 3 424.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 7 734.00 | 7 808.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 188.00 | 18 913.00 | 14 275.00 | 33 188.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 497.00 | 2 410.00 | 60 087.00 | 62 497.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 337.00 | 2 410.00 | 156 927.00 | 159 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 525.00 | 21 323.00 | 171 202.00 | 192 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 533.00 | 71 884.00 | | 75 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 046.00 | 3 649.00 | | -32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 52 287.00 | 84 333.00 | | 52 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 887.00 | 25 293.00 | | 32 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 16 787.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 834.00 | 74 344.00 | | 63 834.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 1 632.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 915.00 | 118 056.00 | | 118 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 202.00 | 202 389.00 | | 171 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 383.00 | | 223 383.00 | 223 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 383.00 | | 223 383.00 | 223 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 382.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 382.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -36.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 400.00 | 303 120.00 | | 230 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 446.00 | 299 471.00 | | 262 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 046.00 | 3 649.00 | | -32 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | 3 102.00 | 30 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | | 3 102.00 | 27 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 3 564.00 | | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 3 564.00 | | 15 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 265.00 | 1 240.00 | 5 095.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 1 240.00 | 5 095.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 1 240.00 | 5 095.00 | 6 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |