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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 602.00 | 12 886.00 | 1 717.00 | 14 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 10 106.00 | 6 006.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 757.00 | 22 991.00 | 10 766.00 | 33 757.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 588.00 | 1 933.00 | 94 655.00 | 96 588.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 824.00 | 1 933.00 | 211 891.00 | 213 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 581.00 | 24 925.00 | 222 656.00 | 247 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 487.00 | 75 533.00 | | 43 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 445.00 | -32 046.00 | | 55 445.00 |
DL TOTAL (I) | 107 732.00 | 52 287.00 | | 107 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437.00 | 32 887.00 | | 12 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 19 540.00 | | 47 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 63 834.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 2 654.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 924.00 | 118 915.00 | | 114 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 656.00 | 171 202.00 | | 222 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 924.00 | 118 915.00 | | 114 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 288.00 | 230 400.00 | | 279 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 843.00 | 262 446.00 | | 223 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 445.00 | -32 046.00 | | 55 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 188.00 | | 569.00 | 33 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | | 569.00 | 30 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 913.00 | 4 079.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 4 079.00 | | 18 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 1 933.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 1 933.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | 1 933.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 108.00 | 105 065.00 | 3 043.00 | 108 108.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |