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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 14 554.00 | 4 402.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 301.00 | 13 127.00 | 11 174.00 | 24 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 301.00 | 27 682.00 | 18 619.00 | 46 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 680.00 | 2 550.00 | 71 130.00 | 73 680.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 583.00 | 2 550.00 | 154 033.00 | 156 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 883.00 | 30 232.00 | 172 652.00 | 202 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 932.00 | 43 487.00 | | 98 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 55 445.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 111 415.00 | 107 732.00 | | 111 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 47 302.00 | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 041.00 | 53 240.00 | | 32 041.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 428.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 237.00 | 114 924.00 | | 61 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 652.00 | 222 656.00 | | 172 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 1 092.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 302.00 | 279 288.00 | | 260 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 619.00 | 223 843.00 | | 256 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 55 445.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 757.00 | | 12 544.00 | 33 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | | 12 544.00 | 30 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 991.00 | 4 690.00 | | 22 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 4 690.00 | | 22 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | 1 380.00 | 763.00 | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | 1 380.00 | 763.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 1 380.00 | 763.00 | 1 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |