| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 9 669.00 | 1 831.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 5 679.00 | 9 863.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 15 348.00 | 14 737.00 | 30 086.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 419.00 | 6 265.00 | 107 154.00 | 113 419.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 917.00 | 6 265.00 | 187 652.00 | 193 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 003.00 | 21 613.00 | 202 389.00 | 224 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 884.00 | 44 564.00 | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 27 320.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 84 333.00 | 80 684.00 | | 84 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 293.00 | 19 470.00 | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 400.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | 64 978.00 | | 74 344.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 480.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 056.00 | 101 328.00 | | 118 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 389.00 | 182 012.00 | | 202 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 461.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 461.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -461.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 3 597.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 120.00 | 309 985.00 | | 303 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 471.00 | 282 665.00 | | 299 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 27 320.00 | | 3 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 541.00 | | 11 215.00 | 22 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 30 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 27 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | | 11 215.00 | 19 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 1 409.00 | 3 670.00 | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 1 409.00 | 3 670.00 | 17 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 1 170.00 | 3 430.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 1 170.00 | 3 430.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 1 170.00 | 3 430.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 3 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
VW T.V.A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |