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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 13 106.00 | 44.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 4 503.00 | 1 845.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 541.00 | 17 609.00 | 4 932.00 | 22 541.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 930.00 | 8 525.00 | 124 405.00 | 132 930.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 606.00 | 8 525.00 | 177 081.00 | 185 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 147.00 | 26 134.00 | 182 012.00 | 208 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 564.00 | 24 600.00 | | 44 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 19 964.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 80 684.00 | 53 364.00 | | 80 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 470.00 | 19 226.00 | | 19 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 10 857.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 978.00 | 63 619.00 | | 64 978.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 456.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 328.00 | 94 157.00 | | 101 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 012.00 | 147 522.00 | | 182 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 328.00 | 94 157.00 | | 101 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 165.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 165.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 165.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 211.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 985.00 | 298 932.00 | | 309 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 665.00 | 278 968.00 | | 282 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 19 964.00 | | 27 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 217.00 | 16 675.00 | | 17 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 1 651.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 1 651.00 | | 15 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 6 200.00 | | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 6 200.00 | | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 6 200.00 | | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 1 000.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 103.00 | 146 060.00 | 2 043.00 | 148 103.00 |
VW T.V.A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |