| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 033.00 | 159 868.00 | 70 165.00 | 230 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 630.00 | 5 390 778.00 | 62 852.00 | 5 453 630.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 102.00 | | 3 430 102.00 | 3 430 102.00 |
AN Terrains | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
AP Constructions | 16 929 922.00 | 10 536 843.00 | 6 393 079.00 | 16 929 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 544 068.00 | 60 051 218.00 | 11 492 849.00 | 71 544 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 403.00 | 1 842 332.00 | 229 071.00 | 2 071 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 646 260.00 | 630 284.00 | 2 015 976.00 | 2 646 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 205.00 | | 233 205.00 | 233 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 634 120.00 | 78 611 325.00 | 25 022 794.00 | 103 634 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683 922.00 | 15 000.00 | 3 668 922.00 | 3 683 922.00 |
BN En cours de production de biens | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 293 406.00 | | 2 293 406.00 | 2 293 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719 053.00 | 2 282.00 | 8 716 770.00 | 8 719 053.00 |
BZ Autres créances | 65 231 048.00 | | 65 231 048.00 | 65 231 048.00 |
CF Disponibilités | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 198 167.00 | 17 282.00 | 80 180 885.00 | 80 198 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 832 288.00 | 78 628 607.00 | 105 203 680.00 | 183 832 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 037 000.00 | 61 037 000.00 | | 61 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 842.00 | 160 181.00 | | 482 842.00 |
DH Report à nouveau | 9 174 016.00 | 3 043 451.00 | | 9 174 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073 056.00 | 6 453 226.00 | | 6 073 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443 182.00 | 520 817.00 | | 443 182.00 |
DK Provisions réglementées | 6 685 700.00 | 6 294 304.00 | | 6 685 700.00 |
DL TOTAL (I) | 83 895 798.00 | 77 508 980.00 | | 83 895 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 802.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 360 248.00 | 338 549.00 | | 360 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 248.00 | 379 351.00 | | 360 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | 49 800.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 910.00 | 472 365.00 | | 375 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 952.00 | 64 926.00 | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 329.00 | 12 858 649.00 | | 14 069 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096 689.00 | 5 527 947.00 | | 5 096 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 512.00 | 214 283.00 | | 251 512.00 |
EA Autres dettes | 1 046 286.00 | 2 398 405.00 | | 1 046 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 943 281.00 | 21 586 378.00 | | 20 943 281.00 |
ED (V) | 4 351.00 | 4 102.00 | | 4 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 203 680.00 | 99 478 813.00 | | 105 203 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 219 934.00 | 49 261 084.00 | 74 481 018.00 | 25 219 934.00 |
FG Production vendue services | 5 572 382.00 | 2 064 525.00 | 7 636 908.00 | 5 572 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 792 317.00 | 51 325 609.00 | 82 117 926.00 | 30 792 317.00 |
FM Production stockée | | | 354 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 769 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 542 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 803 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 741 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 980.00 | |
GE Autres charges | | | 499 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 663 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 105 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 634.00 | 92 434.00 | | 426 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 636.00 | 449 767.00 | | 419 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 271.00 | 542 744.00 | | 846 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | 2 423.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 517.00 | 55 250.00 | | 37 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 033.00 | 860 853.00 | | 811 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 453.00 | 918 527.00 | | 855 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | -375 783.00 | | -9 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 479.00 | 590 356.00 | | 481 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907 372.00 | 3 329 496.00 | | 2 907 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 878 682.00 | 84 280 765.00 | | 84 878 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 805 626.00 | 77 827 539.00 | | 78 805 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 073 056.00 | 6 453 226.00 | | 6 073 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 892 077.00 | | 3 930 636.00 | 101 892 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 033.00 | | | 230 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 432.00 | 233 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823 027.00 | 365 566.00 | 103 634 120.00 | 1 823 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 027.00 | 253 133.00 | 94 287 147.00 | 1 823 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 857 758.00 | | 25 974.00 | 8 857 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 549 721.00 | | 3 813 587.00 | 92 549 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 563.00 | | 91 074.00 | 254 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 823 027.00 | | | 1 823 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 139 820.00 | 2 184 608.00 | 215 616.00 | 71 139 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 190.00 | 76 677.00 | | 83 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 966.00 | 23 668.00 | | 564 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 491 664.00 | 2 084 262.00 | 215 616.00 | 70 491 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 294 304.00 | 811 033.00 | 419 636.00 | 6 294 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 351.00 | 47 980.00 | 67 083.00 | 379 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 802 144.00 | | | 4 802 144.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 610 746.00 | 112 479.00 | 22 858.00 | 610 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 928.00 | | 137 928.00 | 152 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 858.00 | | 1 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 083.00 | | 267 083.00 | 267 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834 326.00 | 113 338.00 | 427 869.00 | 5 834 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 507 981.00 | 972 351.00 | 914 589.00 | 12 507 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 821.00 | 507 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811 033.00 | 419 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 910.00 | 96 455.00 | 279 455.00 | 375 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 329.00 | 14 069 329.00 | | 14 069 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569 763.00 | 2 569 763.00 | | 2 569 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 168.00 | 1 700 168.00 | | 1 700 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 286.00 | 1 046 286.00 | | 1 046 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 205.00 | 131 336.00 | | 233 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 704 476.00 | | | 8 704 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 645 528.00 | | | 645 528.00 |
VC Groupe et associés | 64 011 833.00 | | | 64 011 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
VP Divers | 346 343.00 | | | 346 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 961.00 | 680 961.00 | | 680 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243 749.00 | 74 141 880.00 | 101 869.00 | 74 243 749.00 |
VW T.V.A. | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 328.00 | 20 570 873.00 | 279 455.00 | 20 850 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |